الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BP3QZB59
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.76%
القطاع المالي20.21%
التكنولوجيا الإلكترونية19.48%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.20%
تكنولوجيا الصحة7.71%
الاتصالات5.79%
خدمات التكنولوجيا4.68%
مستهلك - غير معمرة4.17%
معادن الطاقة3.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.32%
الصناعات التحويلية3.24%
وسائل النقل2.87%
خدمات2.74%
تجارة التجزئة2.70%
خدمات التوزيع2.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.96%
خدمات المستهلك1.66%
الخدمات الصحية0.99%
الخدمات الصناعية0.98%
الخدمات التجارية0.66%
متفرقات0.26%
السندات والنقد وغيرها0.24%
السيولة النقدية0.24%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية39.55%
أوربا34.11%
أسيا25.40%
الشرق الأوسط0.62%
أوقيانيا0.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IWVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.21% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IWVL أهم الحيازات هي Cisco Systems, Inc. و QUALCOMM Incorporated، وتحتل 3.67النسبة المئوية 2.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IWVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.29 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.87% خلال الشهر الماضي.
IWVL تمثل تدفقات الأموال −609.41 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IWVL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IWVL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IWVL نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IWVL يتبع MSCI World Enhanced Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IWVL يستثمر في الأسهم.
IWVL ارتفع السعر بنسبة 4.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IWVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.61% في عام واحد.
IWVL يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.