JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يناير ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000TD3TI26
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم97.39%
التكنولوجيا الإلكترونية24.11%
خدمات التكنولوجيا19.99%
القطاع المالي14.28%
تجارة التجزئة8.29%
تكنولوجيا الصحة7.60%
خدمات المستهلك4.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.41%
معادن الطاقة3.01%
خدمات2.89%
مستهلك - غير معمرة2.70%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.16%
الخدمات التجارية1.14%
الاتصالات1.04%
الخدمات الصحية1.00%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.82%
الصناعات التحويلية0.82%
الخدمات الصناعية0.29%
السندات والنقد وغيرها2.61%
السيولة النقدية2.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.07%
أوربا5.06%
أسيا0.86%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JAVA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.11% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JAVA أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 8.40النسبة المئوية 8.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JAVA الأصول الخاضعة للإدارة هي 56.74 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 44.91% خلال الشهر الماضي.
JAVA تمثل تدفقات الأموال 48.96 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، JAVA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JAVA يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
JAVA نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JAVA يتبع Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JAVA يستثمر في الأسهم.
JAVA انخفض السعر بنسبة −0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JAVA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.18% في عام واحد.
JAVA يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.