JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أكتوبر ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BDDRDY39
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها99.77%
الحكومة83.87%
الشركات14.99%
السيولة النقدية0.91%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية26.99%
أوربا17.61%
الشرق الأوسط17.42%
أسيا12.86%
أفريقيا12.68%
أمريكا الشمالية12.44%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JMBE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 83.87% من الأسهم Corporate، وبنسبة 14.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
JMBE أهم الحيازات هي Government of Bahrain 6.75% 20-SEP-2029 و Government of Oman 5.625% 17-JAN-2028، وتحتل 1.11النسبة المئوية 1.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JMBE الأصول الخاضعة للإدارة هي 145.06 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.57% خلال الشهر الماضي.
JMBE تمثل تدفقات الأموال −251.64 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، JMBE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JMBE يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق ETF في ١٠ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JMBE نسبة المصروفات هي 0.67% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.67% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JMBE يتبع J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JMBE يستثمر في السندات.
JMBE ارتفع السعر بنسبة 1.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JMBE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.10% في عام واحد.
JMBE يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.