Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪49.65 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−58.35 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.34%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪198.54 K‬
نسبة المصاريف
0.45%

حول Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
سيكاف الفرنسية
تم تتبع الفهرس
TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011475078

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم‪100.00‬%
القطاع المالي‪17.12‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪13.43‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪10.95‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪10.50‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.12‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.11‬%
الصناعات التحويلية‪5.45‬%
خدمات التوزيع‪4.87‬%
الاتصالات‪4.63‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.45‬%
تجارة التجزئة‪4.17‬%
وسائل النقل‪3.33‬%
خدمات المستهلك‪2.11‬%
الخدمات الصناعية‪1.70‬%
خدمات‪1.53‬%
الخدمات التجارية‪1.35‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.28‬%
معادن الطاقة‪0.83‬%
الخدمات الصحية‪0.06‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


JPNH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.12% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JPNH أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 3.50النسبة المئوية 3.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JPNH بلغت الأرباح الأخيرة 3.35 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 2.38 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 28.96%.
JPNH الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪49.65 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 1.91٪ خلال الشهر الماضي.
JPNH تمثل تدفقات الأموال ‪−58.35 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JPNH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 3.35 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JPNH يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٩ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JPNH نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JPNH يتبع TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JPNH يستثمر في الأسهم.
JPNH ارتفع السعر بنسبة 4.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JPNH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.14% في عام واحد.
JPNH يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.