تحليل صندوق المؤشرات المتداولة JSEM: توزيعات الأرباح والعوائد MIL: JSEM

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.15‬%

القطاع المالي‪29.29‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪25.69‬%

خدمات التكنولوجيا‪10.56‬%

تجارة التجزئة‪6.89‬%

تكنولوجيا الصحة‪5.24‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.80‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.61‬%

وسائل النقل‪2.85‬%

الاتصالات‪2.59‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.90‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.86‬%

خدمات‪1.75‬%

خدمات المستهلك‪1.25‬%

الصناعات التحويلية‪0.59‬%

الخدمات الصحية‪0.57‬%

الخدمات التجارية‪0.36‬%

الخدمات الصناعية‪0.27‬%

خدمات التوزيع‪0.08‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.85‬%

السيولة النقدية‪0.53‬%

UNIT‪0.31‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪79.94%‬

الشرق الأوسط‪5.00%‬

أمريكا اللاتينية‪4.41%‬

أوربا‪3.62%‬

أفريقيا‪3.56%‬

أمريكا الشمالية‪3.47%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

JSEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.29% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 25.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

JSEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.25النسبة المئوية 6.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

JSEM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪95.50 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.50% خلال الشهر الماضي.

JSEM تمثل تدفقات الأموال ‪77.11 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، JSEM لا تدفع أرباحًا لحامليها.

JSEM يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

JSEM نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

JSEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

JSEM يستثمر في الأسهم.

JSEM يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF Accum Shs USD