الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ نوفمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BP9F2H18
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Futures
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
Futures46.71%
الشركات43.11%
الحكومة5.21%
متفرقات2.47%
Securitized1.31%
السيولة النقدية1.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.11%
أوربا13.05%
أسيا4.05%
أوقيانيا3.20%
الشرق الأوسط1.88%
أمريكا اللاتينية0.72%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LDCU يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 43.11% من الأسهم Government، وبنسبة 5.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
LDCU بلغت الأرباح الأخيرة 0.97 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.04 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.56%.
LDCU الأصول الخاضعة للإدارة هي 72.46 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.30% خلال الشهر الماضي.
LDCU تمثل تدفقات الأموال 6.18 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LDCU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.97 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
LDCU يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ نوفمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
LDCU نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LDCU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LDCU يستثمر في السندات.
LDCU انخفض السعر بنسبة −0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.69%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LDCU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.21بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.21بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.35% في عام واحد.
LDCU يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.