الإحصائيات الرئيسية
حول L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BFXR5W90
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.85%
القطاع المالي49.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.55%
تجارة التجزئة8.56%
تكنولوجيا الصحة5.50%
وسائل النقل4.82%
الاتصالات3.05%
معادن الطاقة3.01%
خدمات التكنولوجيا2.75%
خدمات2.47%
خدمات المستهلك2.45%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.35%
مستهلك - غير معمرة1.20%
الخدمات الصحية0.91%
التكنولوجيا الإلكترونية0.58%
الصناعات التحويلية0.47%
خدمات التوزيع0.39%
الخدمات التجارية0.34%
متفرقات0.26%
الخدمات الصناعية0.15%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا66.14%
أسيا33.05%
أمريكا الشمالية0.81%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LGAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 49.44% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
LGAP أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.20النسبة المئوية 6.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LGAP الأصول الخاضعة للإدارة هي 698.22 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 10.04% خلال الشهر الماضي.
LGAP تمثل تدفقات الأموال 181.73 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LGAP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LGAP يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ١٣ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LGAP نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LGAP يتبع Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LGAP يستثمر في الأسهم.
LGAP ارتفع السعر بنسبة 2.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LGAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.15% في عام واحد.
LGAP يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.