الإحصائيات الرئيسية
حول L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0004U3TX15
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.93%
التكنولوجيا الإلكترونية60.78%
خدمات التكنولوجيا34.11%
القطاع المالي3.59%
الخدمات التجارية1.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.28%
الاتصالات0.13%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.88%
أسيا19.40%
أوربا2.72%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MTVS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 60.78% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 34.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MTVS أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و Apple Inc.، وتحتل 5.45النسبة المئوية 5.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MTVS الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.81 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 9.14% خلال الشهر الماضي.
MTVS تمثل تدفقات الأموال −1.36 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MTVS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MTVS يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٧ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MTVS نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MTVS يتبع iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MTVS يستثمر في الأسهم.
MTVS ارتفع السعر بنسبة 8.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MTVS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.12% في عام واحد.
MTVS يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.