الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI USA UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK5LYT47
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم100.00%
التكنولوجيا الإلكترونية22.90%
خدمات التكنولوجيا22.23%
القطاع المالي14.51%
تجارة التجزئة7.97%
تكنولوجيا الصحة7.49%
مستهلك - غير معمرة3.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.37%
خدمات المستهلك2.87%
خدمات2.47%
معادن الطاقة2.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.08%
الصناعات التحويلية1.40%
وسائل النقل1.30%
الخدمات الصناعية1.23%
الخدمات التجارية1.10%
الخدمات الصحية1.02%
الاتصالات0.90%
خدمات التوزيع0.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.60%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.42%
أوربا2.38%
أمريكا اللاتينية0.20%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MXUD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.90% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MXUD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.79النسبة المئوية 6.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MXUD بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.70%.
MXUD الأصول الخاضعة للإدارة هي 38.21 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.53٪ خلال الشهر الماضي.
MXUD تمثل تدفقات الأموال 9.67 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MXUD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MXUD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١١ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MXUD نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MXUD يتبع MSCI USA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MXUD يستثمر في الأسهم.
MXUD ارتفع السعر بنسبة 2.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MXUD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.62% في عام واحد.
MXUD يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.