الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ نوفمبر ٢٠٠٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23D8S39
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.90%
القطاع المالي23.21%
التكنولوجيا الإلكترونية10.85%
خدمات التكنولوجيا9.91%
تجارة التجزئة7.98%
تكنولوجيا الصحة7.12%
معادن الطاقة6.07%
مستهلك - غير معمرة4.59%
خدمات4.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.97%
خدمات المستهلك3.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.93%
الخدمات الصحية2.59%
الصناعات التحويلية2.55%
الاتصالات2.45%
خدمات التوزيع2.18%
وسائل النقل1.84%
الخدمات الصناعية1.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.26%
الخدمات التجارية1.14%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.89%
أوربا2.87%
أمريكا اللاتينية0.15%
الشرق الأوسط0.08%
أسيا0.02%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PFT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.21% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PFT أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 2.55النسبة المئوية 2.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PFT بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.48%.
PFT الأصول الخاضعة للإدارة هي 530.15 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي.
PFT تمثل تدفقات الأموال 85.88 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PFT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PFT يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٢ نوفمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PFT نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PFT يتبع FTSE RAFI US 1000 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PFT يستثمر في الأسهم.
PFT ارتفع السعر بنسبة 2.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PFT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.59% في عام واحد.
PFT يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.