الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BDZCKK11
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.99%
القطاع المالي29.31%
تجارة التجزئة15.45%
التكنولوجيا الإلكترونية14.15%
خدمات التكنولوجيا9.62%
الاتصالات7.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.26%
خدمات2.69%
تكنولوجيا الصحة2.64%
خدمات التوزيع1.96%
الصناعات التحويلية1.60%
الخدمات الصحية1.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.40%
وسائل النقل1.33%
الخدمات الصناعية1.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.10%
مستهلك - غير معمرة1.06%
خدمات المستهلك0.86%
السندات والنقد وغيرها0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.41%
أوربا1.59%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PQVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.31% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 15.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PQVM أهم الحيازات هي Apple Inc. و Walmart Inc.، وتحتل 5.86النسبة المئوية 5.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PQVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.01%.
PQVM الأصول الخاضعة للإدارة هي 72.26 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.02% خلال الشهر الماضي.
PQVM تمثل تدفقات الأموال 36.54 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PQVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PQVM يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٨ مايو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PQVM نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PQVM يتبع S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PQVM يستثمر في الأسهم.
PQVM انخفض السعر بنسبة −1.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PQVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.47% في عام واحد.
PQVM يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.