SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة72.06%
الشركات27.60%
السيولة النقدية0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط72.30%
أمريكا الشمالية27.70%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SAUB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 72.06% من الأسهم Corporate، وبنسبة 27.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
SAUB الأصول الخاضعة للإدارة هي 183.98 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي.
SAUB تمثل تدفقات الأموال 143.87 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SAUB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SAUB يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية State Street. تم إطلاق ETF في ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SAUB نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SAUB يتبع J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SAUB يستثمر في السندات.
SAUB ارتفع السعر بنسبة 0.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.81%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SAUB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.58% في عام واحد.
SAUB يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.