UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF-hEUR acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF-hEUR acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645386480
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات58.66%
الحكومة39.98%
السيولة النقدية1.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا24.89%
أوربا18.19%
أمريكا اللاتينية17.40%
أمريكا الشمالية16.69%
الشرق الأوسط15.17%
أفريقيا7.46%
أوقيانيا0.20%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SHEME يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 58.66% من الأسهم Government، وبنسبة 39.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SHEME الأصول الخاضعة للإدارة هي 263.31 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.93٪ خلال الشهر الماضي.
SHEME تمثل تدفقات الأموال −40.28 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SHEME لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SHEME يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٨ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SHEME نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SHEME يتبع J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to EUR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SHEME يستثمر في السندات.
SHEME ارتفع السعر بنسبة 1.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SHEME الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.31% في عام واحد.
SHEME يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.