Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1248511575
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم100.00%
خدمات التكنولوجيا25.04%
التكنولوجيا الإلكترونية20.91%
تكنولوجيا الصحة11.70%
القطاع المالي11.31%
تجارة التجزئة9.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.01%
مستهلك - غير معمرة2.44%
خدمات المستهلك2.36%
الاتصالات2.22%
معادن الطاقة1.75%
وسائل النقل1.01%
الخدمات التجارية0.99%
خدمات0.92%
الخدمات الصحية0.74%
خدمات التوزيع0.73%
الصناعات التحويلية0.51%
الخدمات الصناعية0.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.24%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.97%
أوربا1.99%
أسيا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMARTU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 25.04% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMARTU أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 4.79النسبة المئوية 4.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMARTU الأصول الخاضعة للإدارة هي 652.62 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.47٪ خلال الشهر الماضي.
SMARTU تمثل تدفقات الأموال 321.42 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SMARTU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SMARTU يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يونيو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SMARTU نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMARTU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMARTU يستثمر في الأسهم.
SMARTU انخفض السعر بنسبة −1.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.26%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMARTU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.69% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.69% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.89% في عام واحد.
SMARTU يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.