الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI Japan UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أبريل ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX287
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم100.00%
القطاع المالي18.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.20%
التكنولوجيا الإلكترونية12.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.97%
تكنولوجيا الصحة7.37%
خدمات التكنولوجيا6.48%
الاتصالات5.24%
خدمات التوزيع4.46%
الصناعات التحويلية4.42%
تجارة التجزئة4.19%
مستهلك - غير معمرة4.01%
وسائل النقل2.47%
خدمات1.16%
خدمات المستهلك0.85%
الخدمات الصناعية0.84%
معادن الطاقة0.81%
الخدمات التجارية0.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.77%
السندات والنقد وغيرها0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMSJPN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.42% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SMSJPN أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Sony Group Corporation، وتحتل 4.22النسبة المئوية 3.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMSJPN الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.80 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.81% خلال الشهر الماضي.
SMSJPN تمثل تدفقات الأموال −4.49 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SMSJPN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SMSJPN يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢ أبريل ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMSJPN نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMSJPN يتبع MSCI Japan. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMSJPN يستثمر في الأسهم.
SMSJPN ارتفع السعر بنسبة 1.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMSJPN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.53% في عام واحد.
SMSJPN يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.