الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Core S&P 500 UCITS ETF Class -A- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B7K93397
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.37%
التكنولوجيا الإلكترونية23.48%
خدمات التكنولوجيا20.91%
القطاع المالي15.04%
تجارة التجزئة7.91%
تكنولوجيا الصحة7.41%
مستهلك - غير معمرة3.59%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.15%
خدمات المستهلك2.87%
معادن الطاقة2.42%
خدمات2.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.22%
وسائل النقل1.48%
الصناعات التحويلية1.41%
الخدمات التجارية1.07%
الخدمات الصحية0.94%
الاتصالات0.94%
الخدمات الصناعية0.93%
خدمات التوزيع0.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.51%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.63%
السيولة النقدية0.62%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.61%
أوربا2.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SP5EUY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.48% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SP5EUY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.61النسبة المئوية 6.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SP5EUY بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.50 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.49%.
SP5EUY الأصول الخاضعة للإدارة هي 791.87 M EUR. لقد انخفض بنسبة 4.34٪ خلال الشهر الماضي.
SP5EUY تمثل تدفقات الأموال −35.19 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SP5EUY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SP5EUY يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١١ أبريل ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SP5EUY نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SP5EUY يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SP5EUY يستثمر في الأسهم.
SP5EUY ارتفع السعر بنسبة 0.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SP5EUY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.71% في عام واحد.
SP5EUY يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.