UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE000JQ2IJD3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.00%
القطاع المالي17.30%
مستهلك - غير معمرة14.54%
تكنولوجيا الصحة10.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.06%
التكنولوجيا الإلكترونية7.51%
خدمات التكنولوجيا6.03%
تجارة التجزئة5.82%
الصناعات التحويلية5.76%
خدمات التوزيع3.97%
الاتصالات3.94%
وسائل النقل3.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.74%
خدمات3.09%
الخدمات التجارية2.30%
الخدمات الصناعية1.77%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.14%
خدمات المستهلك0.55%
السندات والنقد وغيرها−0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.07%
أوربا5.93%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPDA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.30% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 14.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPDA أهم الحيازات هي Franklin Resources, Inc. و Verizon Communications Inc.، وتحتل 4.01النسبة المئوية 3.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPDA بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.08 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 88.51%.
SPDA الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.65 M EUR. لقد انخفض بنسبة 4.18٪ خلال الشهر الماضي.
SPDA تمثل تدفقات الأموال 9.12 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPDA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPDA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPDA نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPDA يتبع S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPDA يستثمر في الأسهم.
SPDA انخفض السعر بنسبة −3.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −11.84%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPDA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.22بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.22بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.60% في عام واحد.
SPDA يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.