الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P 500 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مارس ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5C33
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.32%
التكنولوجيا الإلكترونية23.98%
خدمات التكنولوجيا21.69%
القطاع المالي14.44%
تجارة التجزئة7.76%
تكنولوجيا الصحة7.07%
مستهلك - غير معمرة3.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.25%
خدمات المستهلك2.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.61%
خدمات2.35%
معادن الطاقة2.25%
وسائل النقل1.46%
الصناعات التحويلية1.34%
الخدمات الصحية1.15%
الخدمات التجارية1.01%
الخدمات الصناعية0.89%
الاتصالات0.89%
خدمات التوزيع0.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.50%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.68%
السيولة النقدية0.68%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.69%
أوربا2.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPY5 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.98% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPY5 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.58النسبة المئوية 6.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPY5 بلغت الأرباح الأخيرة 1.44 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.45 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.98%.
SPY5 الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.55 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.87% خلال الشهر الماضي.
SPY5 تمثل تدفقات الأموال 1.94 B EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPY5 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.44 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPY5 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٩ مارس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPY5 نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPY5 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPY5 يستثمر في الأسهم.
SPY5 ارتفع السعر بنسبة 3.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPY5 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.20% في عام واحد.
SPY5 يتم التداول بسعر أعلى (0.66%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.