BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2533812058
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا73.11%
أمريكا الشمالية21.79%
أوقيانيا3.29%
أسيا1.81%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SRIUC أهم الحيازات هي Bank of America Corporation FRN 22-SEP-2026 و Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026، وتحتل 0.65النسبة المئوية 0.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SRIUC الأصول الخاضعة للإدارة هي 174.20 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.88% خلال الشهر الماضي.
SRIUC تمثل تدفقات الأموال −15.52 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SRIUC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SRIUC يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٣١ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SRIUC يتبع Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SRIUC يستثمر في السندات.
SRIUC ارتفع السعر بنسبة 0.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SRIUC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.33% في عام واحد.
SRIUC يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.