الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪30.10 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.23 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.61%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.010%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.43 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF


المُصدر
Van Eck Associates Corp.
العلامة التجارية
VanEck
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠١١
الهيكل
سيكاف الهولندية
تم تتبع الفهرس
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690254

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪97.02‬%
الشركات‪2.90‬%
السيولة النقدية‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TGBT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 97.02% من الأسهم Corporate، وبنسبة 2.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TGBT أهم الحيازات هي Spain 3.55% 31-OCT-2033 و Germany 2.3% 15-FEB-2033، وتحتل 5.10النسبة المئوية 5.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TGBT بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.67%.
TGBT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪30.10 M‬ EUR.
TGBT تمثل تدفقات الأموال ‪2.23 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TGBT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TGBT يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٤ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TGBT نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TGBT يتبع Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TGBT يستثمر في السندات.
TGBT انخفض السعر بنسبة −0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.18%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TGBT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.06بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.51% في عام واحد.
TGBT يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.