VANECK IBOXX EUR SOV 1-10 UCITS ETFVV

VANECK IBOXX EUR SOV 1-10 UCITS ETF

‪12.398‬EURD
‪+0.016‬‪+0.13%‬
آخر تحديث في 20 فبراير، 16:52 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪31.05 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪5.31 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.69%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.51 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول VANECK IBOXX EUR SOV 1-10 UCITS ETF


المُصدر
Van Eck Associates Corp.
العلامة التجارية
VanEck
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 أبريل 2011
الهيكل
سيكاف الهولندية
تم تتبع الفهرس
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690254

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 19 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪96.67‬%
الشركات‪2.75‬%
السيولة النقدية‪0.58‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
F
France 2.75% 25-FEB-2029
5.45%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
5.28%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2034
5.01%
S
Spain 0.0% 31-JAN-2028
4.96%
S
Spain 0.8% 30-JUL-2029
4.95%
G
Germany 2.2% 15-FEB-2034
4.72%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
4.60%
S
Spain 0.7% 30-APR-2032
4.54%
F
France 0.0% 25-NOV-2031
4.44%
F
France 2.0% 25-NOV-2032
4.40%
أكبر 10 حصص‪48.35%‬
26 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.05‬
‪0.08‬
‪0.10‬
ديسمبر '20
يونيو '21
ديسمبر '21
سبتمبر '22
ديسمبر '23
يونيو '24
أغسطس '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
14 أغسطس 2024
15 أغسطس 2024
21 أغسطس 2024
0.090
مؤقت
5 يونيو 2024
6 يونيو 2024
12 يونيو 2024
0.050
مؤقت
6 ديسمبر 2023
7 ديسمبر 2023
13 ديسمبر 2023
0.070
نهائي
7 سبتمبر 2022
8 سبتمبر 2022
14 سبتمبر 2022
0.070
نهائي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق