Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETFAmundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETFAmundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪473.19 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪196.49 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.84%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.006%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.04 M‬
نسبة المصاريف
0.09%

حول Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يوليو ٢٠١٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1452600270

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TIPU أهم الحيازات هي Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 و Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034، وتحتل 3.47النسبة المئوية 3.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TIPU بلغت الأرباح الأخيرة 0.94 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.71 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.14%.
TIPU الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪473.19 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.84% خلال الشهر الماضي.
TIPU تمثل تدفقات الأموال ‪196.49 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TIPU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.94 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TIPU يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٩ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TIPU نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TIPU يتبع Bloomberg US Govt Inflation-Linked. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TIPU يستثمر في السندات.
TIPU ارتفع السعر بنسبة 0.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TIPU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.88% في عام واحد.
TIPU يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.