الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يوليو ٢٠١٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1452600270
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TIPU أهم الحيازات هي Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 و Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034، وتحتل 3.47النسبة المئوية 3.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TIPU بلغت الأرباح الأخيرة 0.94 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.71 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.14%.
TIPU الأصول الخاضعة للإدارة هي 473.19 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.84% خلال الشهر الماضي.
TIPU تمثل تدفقات الأموال 196.49 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TIPU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.94 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TIPU يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٩ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TIPU نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TIPU يتبع Bloomberg US Govt Inflation-Linked. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TIPU يستثمر في السندات.
TIPU ارتفع السعر بنسبة 0.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TIPU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.88% في عام واحد.
TIPU يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.