حول Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD

TREI أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026 و United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026، وتحتل 3.32النسبة المئوية 3.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

TREI بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.31%.

TREI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪19.36 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 19.00٪ خلال الشهر الماضي.

TREI تمثل تدفقات الأموال ‪−14.36 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، TREI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

TREI نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

TREI يتبع Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

TREI يستثمر في السندات.

TREI انخفض السعر بنسبة −0.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.23%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TREI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.97بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.75% في عام واحد.