الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Global Real Estate UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠١١
الهيكل
سيكاف الهولندية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690239
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.00%
القطاع المالي95.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.82%
متفرقات0.32%
السندات والنقد وغيرها2.00%
السيولة النقدية1.06%
UNIT0.95%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.03%
أسيا15.45%
أوربا12.23%
أوقيانيا3.85%
أمريكا اللاتينية0.23%
أفريقيا0.22%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TRET يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 95.86% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 1.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TRET أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 8.50النسبة المئوية 8.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TRET بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.11%.
TRET الأصول الخاضعة للإدارة هي 306.71 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 5.00% خلال الشهر الماضي.
TRET تمثل تدفقات الأموال 35.85 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TRET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TRET يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٤ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TRET نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TRET يتبع Global Property Research Global 100 Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TRET يستثمر في الأسهم.
TRET ارتفع السعر بنسبة 1.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.13%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TRET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.01% في عام واحد.
TRET يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.