THE TRAVEL UCITS ETFTHE TRAVEL UCITS ETFTHE TRAVEL UCITS ETF

THE TRAVEL UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪19.70 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−9.60 M‬EUR
عائد الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%

حول THE TRAVEL UCITS ETF

Issuer
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
نسبة المصاريف
‪0.69%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يونيو ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BMFNW783

Classification

فئة الأصول
Equity
تصنيف
قطاع
Focus
الاستهلاك التقديري
Niche
الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

Returns

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٣ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات المستهلك
وسائل النقل
الأسهم‪99.74‬%
خدمات المستهلك‪55.32‬%
وسائل النقل‪35.65‬%
القطاع المالي‪7.64‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.89‬%
الخدمات التجارية‪0.25‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.26‬%
السيولة النقدية‪0.26‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%67%18%11%
أمريكا الشمالية‪67.84%‬
أوربا‪18.79%‬
أسيا‪11.33%‬
أوقيانيا‪2.04%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق