Global X Uranium UCITS ETF AccumUSDGlobal X Uranium UCITS ETF AccumUSDGlobal X Uranium UCITS ETF AccumUSD

Global X Uranium UCITS ETF AccumUSD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪268.76 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪14.46 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪11.37 M‬
نسبة المصاريف
1.40%

حول Global X Uranium UCITS ETF AccumUSD


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Global X
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أبريل ٢٠٢٢
تم تتبع الفهرس
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NDWFGA5

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
طاقة نووية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.40‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪62.24‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪22.80‬%
الخدمات الصناعية‪5.02‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.93‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.08‬%
خدمات التوزيع‪2.21‬%
الصناعات التحويلية‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.60‬%
السيولة النقدية‪0.59‬%
متفرقات‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
9%65%2%1%20%
أمريكا الشمالية‪65.65%‬
أسيا‪20.12%‬
أوقيانيا‪9.95%‬
أوربا‪2.57%‬
أفريقيا‪1.70%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


URNU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 62.24% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 22.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
URNU أهم الحيازات هي Cameco Corporation و Oklo Inc. Class A، وتحتل 14.62النسبة المئوية 13.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
URNU الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪268.76 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.22% خلال الشهر الماضي.
URNU تمثل تدفقات الأموال ‪14.46 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، URNU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
URNU يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٢٠ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
URNU نسبة المصروفات هي 1.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
URNU يتبع Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
URNU يستثمر في الأسهم.
URNU انخفض السعر بنسبة −1.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 57.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم URNU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.49% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 58.11% في عام واحد.
URNU يتم التداول بسعر أعلى (0.61%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.