الإحصائيات الرئيسية
حول Global X Uranium UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أبريل ٢٠٢٢
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NDWFGA5
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة62.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين22.80%
الخدمات الصناعية5.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.93%
التكنولوجيا الإلكترونية3.08%
خدمات التوزيع2.21%
الصناعات التحويلية0.13%
السندات والنقد وغيرها0.60%
السيولة النقدية0.59%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.65%
أسيا20.12%
أوقيانيا9.95%
أوربا2.57%
أفريقيا1.70%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
URNU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 62.24% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 22.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
URNU أهم الحيازات هي Cameco Corporation و Oklo Inc. Class A، وتحتل 14.62النسبة المئوية 13.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
URNU الأصول الخاضعة للإدارة هي 268.76 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.22% خلال الشهر الماضي.
URNU تمثل تدفقات الأموال 14.46 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، URNU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
URNU يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٢٠ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
URNU نسبة المصروفات هي 1.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
URNU يتبع Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
URNU يستثمر في الأسهم.
URNU انخفض السعر بنسبة −1.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 57.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم URNU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.49% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 58.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.49% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 24.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 58.11% في عام واحد.
URNU يتم التداول بسعر أعلى (0.61%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.