Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETFAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETFAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪228.49 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−30.40 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.45%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.26 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ نوفمبر ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890620

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


US10 أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 و United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054، وتحتل 2.49النسبة المئوية 2.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
US10 بلغت الأرباح الأخيرة 3.35 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 2.86 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.63%.
US10 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪228.49 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 1.55٪ خلال الشهر الماضي.
US10 تمثل تدفقات الأموال ‪−30.40 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، US10 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 3.35 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
US10 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٠ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
US10 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
US10 يتبع Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
US10 يستثمر في السندات.
US10 انخفض السعر بنسبة −1.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.38%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم US10 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.36% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.41بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.04% في عام واحد.
US10 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.