الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪39.82 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−59.86 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.03%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.70 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Hedged EUR


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P High Yield Dividend Aristocrats
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B979GK47

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
عائد أرباح مرتفع
المركز
عائد أرباح مرتفع
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
أرباح
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
أرباح
معايير الاختيار
أرباح

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.46‬%
القطاع المالي‪14.31‬%
خدمات‪14.13‬%
مستهلك - غير معمرة‪12.75‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.49‬%
الصناعات التحويلية‪8.22‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.86‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.67‬%
خدمات التوزيع‪4.61‬%
تجارة التجزئة‪4.40‬%
معادن الطاقة‪4.15‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.63‬%
وسائل النقل‪2.88‬%
الاتصالات‪2.76‬%
خدمات المستهلك‪1.35‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.26‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.06‬%
الخدمات الصناعية‪0.95‬%
الخدمات التجارية‪0.66‬%
متفرقات‪0.24‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.54‬%
السيولة النقدية‪0.64‬%
متفرقات‪−0.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
95%4%
أمريكا الشمالية‪95.87%‬
أوربا‪4.13%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


USDE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 14.33% من الأسهم Utilities، وبنسبة 14.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USDE أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و Realty Income Corporation، وتحتل 2.76النسبة المئوية 2.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USDE بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.36%.
USDE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪39.82 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 5.73٪ خلال الشهر الماضي.
USDE تمثل تدفقات الأموال ‪−59.86 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USDE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
USDE يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USDE نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USDE يتبع S&P High Yield Dividend Aristocrats. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USDE يستثمر في الأسهم.
USDE انخفض السعر بنسبة −1.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.41%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USDE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.82% في عام واحد.
USDE يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.