حول UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

UST1F أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 و United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026، وتحتل 1.53النسبة المئوية 1.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

UST1F بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.37 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 98.44%.

UST1F الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪18.35 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.94% خلال الشهر الماضي.

UST1F تمثل تدفقات الأموال ‪5.95 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، UST1F تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

UST1F نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

UST1F يتبع Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

UST1F يستثمر في السندات.

UST1F ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.99%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UST1F الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.42% في عام واحد.