UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪17.49 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪5.57 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.90%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.79 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يناير ٢٠١٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.79‬%
السيولة النقدية‪0.21‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


UST1F أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 و United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027، وتحتل 1.57النسبة المئوية 1.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UST1F بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.37 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 98.44%.
UST1F الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪17.49 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.03% خلال الشهر الماضي.
UST1F تمثل تدفقات الأموال ‪5.57 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UST1F تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UST1F يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٩ يناير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UST1F نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UST1F يتبع Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UST1F يستثمر في السندات.
UST1F ارتفع السعر بنسبة 0.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.35%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UST1F الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.17% في عام واحد.
UST1F يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.