الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.16%
القطاع المالي30.54%
التكنولوجيا الإلكترونية22.97%
تجارة التجزئة7.48%
خدمات التكنولوجيا4.89%
تكنولوجيا الصحة4.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.25%
وسائل النقل3.58%
الصناعات التحويلية3.08%
الاتصالات2.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.94%
مستهلك - غير معمرة2.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.90%
خدمات المستهلك2.03%
الخدمات الصحية1.11%
خدمات0.94%
الخدمات التجارية0.92%
الخدمات الصناعية0.63%
خدمات التوزيع0.59%
متفرقات0.08%
معادن الطاقة0.01%
السندات والنقد وغيرها0.84%
UNIT0.71%
Temporary0.09%
صندوق استثمار مشترك0.02%
متفرقات0.01%
الشركات0.01%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.95%
الشرق الأوسط7.77%
أوربا3.98%
أمريكا اللاتينية3.56%
أفريقيا3.51%
أمريكا الشمالية2.22%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
V3ML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.54% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
V3ML أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 12.42النسبة المئوية 3.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
V3ML بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 44.79%.
V3ML الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.94 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.83% خلال الشهر الماضي.
V3ML تمثل تدفقات الأموال −6.87 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، V3ML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
V3ML يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١١ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
V3ML نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
V3ML يتبع FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
V3ML يستثمر في الأسهم.
V3ML ارتفع السعر بنسبة 0.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم V3ML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.78% في عام واحد.
V3ML يتم التداول بسعر أعلى (0.60%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.