Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KH54
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
الأسهم0.00%
القطاع المالي0.00%
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة62.47%
الشركات27.45%
Securitized7.17%
الوكالة3.15%
البلدية0.17%
السيولة النقدية0.02%
صندوق استثمار مشترك0.00%
متفرقات−0.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية45.85%
أوربا38.17%
أسيا12.25%
أوقيانيا2.30%
الشرق الأوسط0.79%
أمريكا اللاتينية0.58%
أفريقيا0.07%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VAGF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 62.47% من الأسهم Corporate، وبنسبة 27.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VAGF الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.48 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي.
VAGF تمثل تدفقات الأموال 523.42 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VAGF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VAGF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١٨ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VAGF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VAGF يتبع Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VAGF يستثمر في السندات.
VAGF ارتفع السعر بنسبة 0.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VAGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.21% في عام واحد.
VAGF يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.