Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000B1A2798
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية48.59%
أوربا38.03%
أسيا11.38%
أوقيانيا2.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VGGF أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 و United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027، وتحتل 1.98النسبة المئوية 1.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VGGF الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.81 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.78% خلال الشهر الماضي.
VGGF تمثل تدفقات الأموال −302.26 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VGGF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VGGF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٥ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VGGF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VGGF يتبع Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VGGF يستثمر في السندات.
VGGF يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.