INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETFINVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETFINVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF

INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪10.55 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−160.02 K‬EUR
عائد الأرباح (المشار إليه)
4.77%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%

حول INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF

المُصدر
Invesco Ltd.
العلامة التجارية
Invesco
نسبة المصاريف
‪0.50%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠١٨
تم تتبع الفهرس
ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BG21M733

التصنيف

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، المفضلة
المركز
ائتمان واسع
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الشركات
الأسهم‪65.99‬%
القطاع المالي‪61.23‬%
خدمات‪2.29‬%
الاتصالات‪0.95‬%
الخدمات التجارية‪0.46‬%
خدمات التوزيع‪0.28‬%
وسائل النقل‪0.21‬%
الحكومة‪0.20‬%
الخدمات الصناعية‪0.20‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.17‬%
السندات والنقد وغيرها‪34.01‬%
الشركات‪29.29‬%
السيولة النقدية‪3.30‬%
منظم‪0.71‬%
متفرقات‪0.45‬%
البلدية‪0.26‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق