الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠٠٩
الهيكل
سيكاف الهولندية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الحكومة
الشركات
الأسهم70.20%
القطاع المالي29.10%
تكنولوجيا الصحة7.27%
التكنولوجيا الإلكترونية6.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.72%
خدمات التكنولوجيا5.66%
الاتصالات3.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.10%
تجارة التجزئة2.09%
وسائل النقل1.51%
الخدمات التجارية1.50%
خدمات المستهلك1.23%
معادن الطاقة0.64%
الخدمات الصناعية0.62%
الصناعات التحويلية0.43%
الخدمات الصحية0.35%
متفرقات0.32%
مستهلك - غير معمرة0.28%
السندات والنقد وغيرها29.80%
الحكومة15.03%
الشركات14.49%
السيولة النقدية0.28%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VTOF أهم الحيازات هي Germany 2.3% 15-FEB-2033 و Germany 2.6% 15-AUG-2034، وتحتل 2.48النسبة المئوية 1.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VTOF بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.65 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 71.05%.
VTOF الأصول الخاضعة للإدارة هي 29.97 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.10٪ خلال الشهر الماضي.
VTOF تمثل تدفقات الأموال 1.67 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VTOF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VTOF يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٤ ديسمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VTOF نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VTOF يتبع Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VTOF يستثمر في الأسهم.
VTOF ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VTOF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.26% في عام واحد.
VTOF يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.