الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VUTY أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 و United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034، وتحتل 0.94النسبة المئوية 0.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VUTY بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.23%.
VUTY الأصول الخاضعة للإدارة هي 549.68 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.42% خلال الشهر الماضي.
VUTY تمثل تدفقات الأموال 60.04 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VUTY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VUTY يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VUTY نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VUTY يتبع Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VUTY يستثمر في السندات.
VUTY انخفض السعر بنسبة −0.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.50%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VUTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.81% في عام واحد.
VUTY يتم التداول بسعر أعلى (0.68%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.