الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi MSCI Water UCITS ETF Parts Dist
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠٠٧
الهيكل
سيكاف الفرنسية
طريقة التكرار
مادي
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010527275
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
الخدمات الصناعية
خدمات التوزيع
الأسهم100.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين44.83%
خدمات23.58%
الخدمات الصناعية17.64%
خدمات التوزيع11.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.93%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية67.50%
أوربا28.20%
أسيا2.88%
أوقيانيا1.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 44.83% من الأسهم Utilities، وبنسبة 23.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WAT أهم الحيازات هي Ferguson Enterprises Inc. و Xylem Inc.، وتحتل 8.61النسبة المئوية 7.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WAT بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 EUR. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.51 EUR في شكل أرباح،
WAT الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.58 B EUR. لقد انخفض بنسبة 3.88٪ خلال الشهر الماضي.
WAT تمثل تدفقات الأموال 16.00 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WAT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.51 EUR.
WAT يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٩ أكتوبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WAT نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WAT يتبع MSCI ACWI IMI Water Filtered Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WAT يستثمر في الأسهم.
WAT انخفض السعر بنسبة −3.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WAT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.68% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.68% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.06% في عام واحد.
WAT يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.