الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪8.06 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪542.69 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.57%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪21.99 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠٠٦
الهيكل
سيكاف الفرنسية
تم تتبع الفهرس
MSCI World Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.50‬%
خدمات التكنولوجيا‪26.22‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪24.53‬%
تجارة التجزئة‪12.53‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.17‬%
القطاع المالي‪6.30‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.17‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.02‬%
خدمات المستهلك‪3.01‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.08‬%
وسائل النقل‪2.01‬%
خدمات‪1.39‬%
الصناعات التحويلية‪1.28‬%
الاتصالات‪0.80‬%
معادن الطاقة‪0.65‬%
الخدمات التجارية‪0.42‬%
خدمات التوزيع‪0.33‬%
الخدمات الصناعية‪0.30‬%
الخدمات الصحية‪0.28‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.50‬%
Temporary‪0.50‬%
الشركات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
93%5%0.8%
أمريكا الشمالية‪93.15%‬
أوربا‪6.00%‬
الشرق الأوسط‪0.85%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


WLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.22% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 24.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WLD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 9.52النسبة المئوية 9.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WLD بلغت الأرباح الأخيرة 5.75 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 3.85 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.04%.
WLD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪8.06 B‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.94% خلال الشهر الماضي.
WLD تمثل تدفقات الأموال ‪542.69 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 5.75 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
WLD يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٦ أبريل ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WLD نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WLD يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WLD يستثمر في الأسهم.
WLD ارتفع السعر بنسبة 2.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.86% في عام واحد.
WLD يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.