Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠٠٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.58%
صندوق استثمار مشترك0.43%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
X25E أهم الحيازات هي Germany 1.8% 15-AUG-2053 و Germany 2.5% 15-AUG-2054، وتحتل 6.21النسبة المئوية 5.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
X25E الأصول الخاضعة للإدارة هي 123.61 M EUR. لقد انخفض بنسبة 6.08٪ خلال الشهر الماضي.
X25E تمثل تدفقات الأموال −11.43 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، X25E لا تدفع أرباحًا لحامليها.
X25E يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٥ يونيو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
X25E نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
X25E يتبع Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
X25E يستثمر في السندات.
X25E انخفض السعر بنسبة −3.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −11.05%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم X25E الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.45بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.45بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.47% في عام واحد.
X25E يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.