الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يونيو ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BFZPF439
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.68%
السيولة النقدية1.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا93.11%
أسيا3.49%
أوقيانيا3.41%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XAT1 بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.67%.
XAT1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 366.69 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.02٪ خلال الشهر الماضي.
XAT1 تمثل تدفقات الأموال 56.14 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XAT1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XAT1 يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٩ يونيو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XAT1 نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XAT1 يتبع Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XAT1 يستثمر في السندات.
XAT1 انخفض السعر بنسبة −0.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XAT1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.02% في عام واحد.
XAT1 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.