حول Xtrackers II SICAV -Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

XB30 أهم الحيازات هي Lloyds Banking Group Plc 4.75% 21-SEP-2031 و Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029، وتحتل 1.31النسبة المئوية 1.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

XB30 بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 EUR في شكل أرباح،

XB30 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪16.68 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 9.55% خلال الشهر الماضي.

XB30 تمثل تدفقات الأموال ‪8.28 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، XB30 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

XB30 نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XB30 يتبع Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XB30 يستثمر في السندات.

XB30 انخفض السعر بنسبة −0.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XB30 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.95% في عام واحد.