حول Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

XB31 أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 و Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036، وتحتل 1.00النسبة المئوية 0.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

XB31 بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 EUR في شكل أرباح،

XB31 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪158.93 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 5.25% خلال الشهر الماضي.

XB31 تمثل تدفقات الأموال ‪87.04 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، XB31 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

XB31 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XB31 يتبع Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XB31 يستثمر في السندات.

XB31 انخفض السعر بنسبة −0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XB31 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.87% في عام واحد.