الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970798
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة64.40%
الشركات22.70%
Securitized11.91%
السيولة النقدية0.51%
صندوق استثمار مشترك0.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية42.51%
أوربا37.33%
أسيا16.08%
أوقيانيا2.23%
أمريكا اللاتينية0.96%
الشرق الأوسط0.73%
أفريقيا0.16%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XBAE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 64.40% من الأسهم Corporate، وبنسبة 22.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XBAE الأصول الخاضعة للإدارة هي 359.99 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي.
XBAE تمثل تدفقات الأموال 18.49 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XBAE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XBAE يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XBAE نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XBAE يتبع Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XBAE يستثمر في السندات.
XBAE ارتفع السعر بنسبة 0.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XBAE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة 0.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة 0.00% في عام واحد.
XBAE يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.