الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠١٢
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0846194776
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.54%
القطاع المالي25.02%
التكنولوجيا الإلكترونية13.82%
مستهلك - غير معمرة9.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.24%
خدمات التكنولوجيا7.28%
تكنولوجيا الصحة6.06%
خدمات5.73%
الصناعات التحويلية3.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.68%
الاتصالات3.22%
معادن الطاقة2.98%
الخدمات التجارية2.04%
الخدمات الصناعية1.95%
تجارة التجزئة1.79%
وسائل النقل1.57%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.79%
الخدمات الصحية0.50%
خدمات المستهلك0.48%
خدمات التوزيع0.21%
السندات والنقد وغيرها0.46%
UNIT0.18%
Temporary0.17%
السيولة النقدية0.09%
صندوق استثمار مشترك0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XD5E يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.02% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XD5E أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 5.34النسبة المئوية 4.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XD5E بلغت الأرباح الأخيرة 1.27 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.32 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 75.02%.
XD5E الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.82 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 7.13% خلال الشهر الماضي.
XD5E تمثل تدفقات الأموال 273.80 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XD5E تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.27 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XD5E يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XD5E نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XD5E يتبع MSCI EMU. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XD5E يستثمر في الأسهم.
XD5E انخفض السعر بنسبة −0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XD5E الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.83% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.83% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.71% في عام واحد.
XD5E يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.