الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BL25JM42
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.75%
القطاع المالي20.53%
التكنولوجيا الإلكترونية20.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.02%
تكنولوجيا الصحة7.39%
الاتصالات5.73%
خدمات التكنولوجيا4.62%
مستهلك - غير معمرة4.08%
معادن الطاقة3.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.36%
الصناعات التحويلية3.15%
وسائل النقل2.80%
خدمات2.78%
تجارة التجزئة2.66%
خدمات التوزيع2.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.97%
خدمات المستهلك1.54%
الخدمات الصناعية1.01%
الخدمات الصحية0.98%
الخدمات التجارية0.65%
متفرقات0.25%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.24%
صندوق استثمار مشترك0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية39.58%
أوربا34.19%
أسيا25.27%
الشرق الأوسط0.61%
أوقيانيا0.33%
أفريقيا0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XDEV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.53% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XDEV أهم الحيازات هي Cisco Systems, Inc. و Micron Technology, Inc.، وتحتل 3.52النسبة المئوية 2.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XDEV الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.36 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.16% خلال الشهر الماضي.
XDEV تمثل تدفقات الأموال 300.47 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XDEV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XDEV يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١١ سبتمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XDEV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XDEV يتبع MSCI World Enhanced Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XDEV يستثمر في الأسهم.
XDEV ارتفع السعر بنسبة 1.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XDEV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.77% في عام واحد.
XDEV يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.