الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يونيو ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z9SJA06
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.74%
التكنولوجيا الإلكترونية23.98%
خدمات التكنولوجيا20.98%
القطاع المالي14.95%
تجارة التجزئة7.93%
تكنولوجيا الصحة7.29%
مستهلك - غير معمرة3.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.25%
خدمات المستهلك2.85%
خدمات2.40%
معادن الطاقة2.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.28%
وسائل النقل1.49%
الصناعات التحويلية1.43%
الخدمات التجارية1.09%
الاتصالات0.93%
الخدمات الصناعية0.92%
الخدمات الصحية0.92%
خدمات التوزيع0.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.50%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.26%
السيولة النقدية0.22%
صندوق استثمار مشترك0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.61%
أوربا2.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XDPU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.98% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XDPU أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.95النسبة المئوية 6.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XDPU الأصول الخاضعة للإدارة هي 335.00 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 9.84% خلال الشهر الماضي.
XDPU تمثل تدفقات الأموال 196.45 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XDPU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XDPU يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٨ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XDPU نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XDPU يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XDPU يستثمر في الأسهم.
XDPU ارتفع السعر بنسبة 0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XDPU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.88% في عام واحد.
XDPU يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.