Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أكتوبر ٢٠٠٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.29%
الشركات1.13%
متفرقات0.18%
السيولة النقدية−0.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية55.24%
أوربا44.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XFFE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.29% من الأسهم Corporate، وبنسبة 1.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XFFE أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 و United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029، وتحتل 11.41النسبة المئوية 9.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XFFE الأصول الخاضعة للإدارة هي 360.99 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.01% خلال الشهر الماضي.
XFFE تمثل تدفقات الأموال 40.39 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XFFE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XFFE يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٠ أكتوبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XFFE نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XFFE يتبع Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XFFE يستثمر في السندات.
XFFE انخفض السعر بنسبة −2.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.05%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XFFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.61بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.61بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.16% في عام واحد.
XFFE يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.