Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪360.99 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪40.39 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.74 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أكتوبر ٢٠٠٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.29‬%
الشركات‪1.13‬%
متفرقات‪0.18‬%
السيولة النقدية‪−0.60‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
55%44%
أمريكا الشمالية‪55.24%‬
أوربا‪44.76%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XFFE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.29% من الأسهم Corporate، وبنسبة 1.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XFFE أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 و United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029، وتحتل 11.41النسبة المئوية 9.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XFFE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪360.99 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.01% خلال الشهر الماضي.
XFFE تمثل تدفقات الأموال ‪40.39 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XFFE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XFFE يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٠ أكتوبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XFFE نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XFFE يتبع Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XFFE يستثمر في السندات.
XFFE انخفض السعر بنسبة −2.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.05%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XFFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.61بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.16% في عام واحد.
XFFE يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.