الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٠٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0378818131
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.75%
السيولة النقدية0.12%
الشركات0.08%
صندوق استثمار مشترك0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية49.37%
أوربا37.37%
أسيا11.27%
أوقيانيا1.61%
الشرق الأوسط0.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XGSH يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.75% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XGSH أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034، وتحتل 0.44النسبة المئوية 0.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XGSH الأصول الخاضعة للإدارة هي 685.19 M EUR. لقد انخفض بنسبة 3.15٪ خلال الشهر الماضي.
XGSH تمثل تدفقات الأموال −108.95 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XGSH لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XGSH يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XGSH نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XGSH يتبع FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XGSH يستثمر في السندات.
XGSH ارتفع السعر بنسبة 0.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.62%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XGSH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.33% في عام واحد.
XGSH يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.