الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B435CG94
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
الأسهم99.97%
معادن الطاقة75.70%
الخدمات الصناعية20.29%
خدمات2.62%
متفرقات1.36%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XLES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 75.70% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 20.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XLES أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 19.41النسبة المئوية 17.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XLES الأصول الخاضعة للإدارة هي 64.28 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.30٪ خلال الشهر الماضي.
XLES تمثل تدفقات الأموال −7.71 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XLES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XLES يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XLES نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLES يتبع S&P Select Sector Capped 20% Energy Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLES يستثمر في الأسهم.
XLES ارتفع السعر بنسبة 1.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.34%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XLES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.12% في عام واحد.
XLES يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.