الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪64.78 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−5.53 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪105.00 K‬
نسبة المصاريف
0.14%

حول Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P Select Sector Capped 20% Energy Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B435CG94

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
الأسهم‪99.99‬%
معادن الطاقة‪75.23‬%
الخدمات الصناعية‪20.86‬%
خدمات‪2.59‬%
متفرقات‪1.32‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.01‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XLES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 75.23% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 20.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XLES أهم الحيازات هي Chevron Corporation و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 21.42النسبة المئوية 18.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XLES الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪64.78 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 5.42% خلال الشهر الماضي.
XLES تمثل تدفقات الأموال ‪−5.53 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XLES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XLES يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XLES نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLES يتبع S&P Select Sector Capped 20% Energy Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLES يستثمر في الأسهم.
XLES ارتفع السعر بنسبة 2.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.77%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XLES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.93% في عام واحد.
XLES يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.