الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪367.41 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪192.74 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪873.22 K‬
نسبة المصاريف
0.14%

حول Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B42Q4896

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.98‬%
القطاع المالي‪91.96‬%
الخدمات التجارية‪6.49‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.53‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.02‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.15%‬
أوربا‪2.85%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XLFS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 91.96% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 6.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XLFS أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 11.93النسبة المئوية 11.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XLFS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪367.41 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 8.38٪ خلال الشهر الماضي.
XLFS تمثل تدفقات الأموال ‪192.74 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XLFS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XLFS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XLFS نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLFS يتبع S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLFS يستثمر في الأسهم.
XLFS ارتفع السعر بنسبة 1.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XLFS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.03% في عام واحد.
XLFS يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.