حول Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

XM27 أهم الحيازات هي Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 و Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027، وتحتل 0.91النسبة المئوية 0.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

XM27 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪4.66 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 10.26% خلال الشهر الماضي.

XM27 تمثل تدفقات الأموال ‪4.50 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، XM27 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

XM27 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XM27 يتبع Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XM27 يستثمر في السندات.

XM27 ارتفع السعر بنسبة 0.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XM27 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.31% في عام واحد.