Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU1109941689
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.70%
صندوق استثمار مشترك2.26%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا87.21%
أمريكا الشمالية9.48%
أسيا3.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XRTM أهم الحيازات هي Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09-MAY-2027 و TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027، وتحتل 3.04النسبة المئوية 3.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XRTM الأصول الخاضعة للإدارة هي 100.14 K EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.17% خلال الشهر الماضي.
XRTM تمثل تدفقات الأموال 0.00 EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XRTM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XRTM يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XRTM نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XRTM يستثمر في السندات.
XRTM يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.